Magdalena Lisiewicz

Experience

• 

  Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.

  Jan 2010 - now

  Kompleksowa obsługa faktoringu- kontakt z opiekunem, wykup faktur, rozliczenia wpłat, wdrożenia nowych klientów do umowy;Kompleksowa obsługa banków-utrzymywanie bliskich kontaktów i dobrych relacji z bankami; nadawanie i utrzymywanie dostępu pracowników do systemów bankowych zgodnie z polityką firmy; koordynowanie otwierania i zamykania rachunków bankowych; organizowanie wdrożenia/ utrzymania różnych usług/ produktów bankowych w celu poprawy efektywności windykacji i wydatkowania środków pieniężnych; aktualizacja codziennych operacji bankowych i sald;Leasing- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia lub zakończenia umów leasingowych; Fundusz Socjalny- umowy, regulaminy, odpisy, nadzór nad wydatkami, raporty;Nadzór nad zobowiązaniami- okresowe uzgadnianie sald zobowiązań kontrahentów; przygotowywanie płatności dla wierzycieli za wcześniej zaksięgowane i zatwierdzone faktury, zgodnie z terminami płatności, dostępnością gotówki i polityką firmy; obsługa monitów, upomnień i wezwań do zapłaty; profesjonalna telefoniczna oraz mailowa obsługa kontrahentów krajowych i zagranicznych;Nadzór nad należnościami - windykacja należności; okresowe uzgadnianie sald należności; obsługa monitów, upomnień i wezwań do zapłaty; pomoc w rozliczaniu wpłat;Zarządzanie płynnością finansową; raporty, analizy;Przygotowywanie innych wymaganych przez firmę raportów;Uczestniczenie w tworzeniu nowych oraz w utrzymaniu istniejących procedur operacyjnych;Identyfikowanie codziennych przepływów pieniężnych pod kątem ich poprawności i proponowanie; bezpośrednich działań w przypadku jakichkolwiek problemów;Organizuję i realizuję przelewy pieniężne, zapewniając utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej;Asystuje przy projektach usprawniających automatyzację. Pokaż mniej

  • Treasury Manager

    Jan 2011 - now

  • Logistyk

    Jan 2010 - Jan 2011