Tatiana Moreira

Experience

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  Fnac

  Jan 2001 - Jan 2003

  Analista financeiro

  Tesouraria: Contabilização e conciliação de todas as contas contábeis relacionadas à tesouraria e atendimento à auditoria.Contabilidade: Contabilização de provisões mensais, conciliações de contas de receita, contas de despesas e contas bancárias.

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  Intermed Equipamento Médico Hospitalar LTDA

  Jan 2005 - Mar 2010

  Analista financeiro

  Tesouraria: Elaboração e administração de fluxo de caixa, fechamento mensal e atendimento à auditoria.Contas a pagar: Responsável por realizar todos os pagamentos, conciliações e fechamento mensal com reports à diretoria.Contas a receber: Cobrança e controle de vencidos, baixas e contabilização de provisões de devedores duvidosos.

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  Unify

  Jan 2010 - Jan 2016

  Analista Financeiro

  Fluxo de Caixa: Elaboração e Administração diária do Fluxo de Caixa da América Latina – relatórios de previsões e resultados mensais para a Matriz (Alemanha). Contas a Pagar / Contas a Receber: Administração do fluxo de pagamentos (Fornecedores) e recebimentos (Clientes) nacionais e internacionais, de acordo com as normas estabelecidas pela Matriz.Intercompany: Pagamentos e recebimentos entre itercompanies.Aplicações / Empréstimos: Cotação, administração (resgates, aplicações), contabilização. Hedge accounting: Contratação de Hedge (Brasil), tipo NDF; cotações, análise, contabilização.Fianças Bancárias e Seguro Garantia: Análise, solicitação de aprovação junto à Matriz quando necessário.Fechamento Mensal: Fechamento mensal do Caixa (Receitas / Despesas), Contabilização, atendimento à Auditoria Interna e Externa, Elaboração de relatórios e apresentações com resultado final para Gerencia / Matriz (Alemanha) Exibir menos

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  Ams OSRAM

  Jan 2016 - Jan 2022

  Responsável pela Tesouraria, Gestão de Caixa e Riscos: Fluxo de Caixa, Exposição cambial, contratação de hedge, empréstimos, faturamento entre intercompanies, relacionamento bancário e agentes financeiros, investimentos, garantias.Responsável por coordenar o Contas a Pagar e Receber LATAM, risco de Crédito de clientes LATAM.Responsável pela padronização dos processos e implantação de atividades de Tesouraria, Contas a Pagar, Crédito e Cobrança LATAM com Matriz na Alemanha.Key User SAP: Responsável por mapear acessos de usuários, dar suporte e solucionar possíveis erros de sistema junto ao departamento de TI, desenvolvimento/testes em projetos de melhoria na área de crédito, contas a pagar e contas a receber. Exibir menos

  • Coordenador (a) Fiananceiro

    Jan 2022 - Jan 2022

  • Finance Specialist LATAM at OSRAM

    Jan 2016 - Jan 2022
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  Bunzl EPI

  Nov 2022 - now

  Coordenador financeiro