Marcello Nicoletti

Experience

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  Deutsche Bank

  Jan 1995 - Jan 2003

  Analist
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  Banco Santos

  Aug 2002 - Mar 2005

  Analist

  -Processamento/conferência das operações de Exportação, Cobranças Documentárias e Loans.-Vinculação de RE/SD. -Cobrança de juros e encargos financeiros.-Contratação, acompanhamento e liquidação de operações de ACC, ACE, Trava, Interbancários e Captações.encargos financeiros

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  Banco Sofisa S/A

  Feb 2005 - May 2015

  FX & Trade Finance/Offshore Manager

  -Liderança de um grupo de 10 pessoas, coordenei o processamento de formalização de todos os produtos de câmbio / FX / Trade Finance , inclusive operações de câmbio manual(operações de compra e venda de papel moeda e ouro).-Controle e análise PLD e KYC.-Controle contas CCME.-Implementei operações (Repos, Futuros, ADRs, Loans) Offshore, desde os testes de sistema interno até o reporte quadrimestral para as autoridades de Ilhas Cayman.-Participei do processo de aderência a Organismos Internacionais FMO, BID e IFC para a tomada de funding (Exportação, Importação e Cartas de crédito) e posterior formalização via mensagens SWIFT.-Reconciliação das contas em moeda estrangeira (DEME).-Emissão, negociação e controle de Cartas de Crédito, Stand By LC, Guarantee, SWIFT MT700, MT707, MT760, MT767 dentre outras. Show less

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  Commerzbank AG

  May 2015 - now

  -Processei/conferi todas as modalidades de operações de câmbio dentre elas exportação, Importação, remessa Financeira, Interbancário, ACC , ACE , Finimp, Linhas de Crédito, aplicação de DI, DUE, ROF, RDE, conciliações de conta em moeda estrangeira, FOBO, BOBO e responsável pelo balancete de câmbio.-Criei reconciliações operacionais entre Sistemas de Câmbio versus Sistemas globais na Alemanha para todos os produtos de câmbio, mantendo 100% de confiança na base operacional e contábil.-No Sistema global de PLD/FT (Sanctions lists/FATCA/OFAC) era a primeira análise dos hits de todos os pagamentos/recebimentos, classificando como True/False antes do report para a Head de Compliance.-Executei também as atividades e controle de operações de Renda Fixa, Futuros, Client Onboarding e Piloto de Reserva.-Liderança de equipe 5 analistas.-Membro convidado para reuniões do Comitê de Câmbio da ABBI de Agosto/2016 a Abril/2023.-Reporte auditoria interna, externa e da Matriz.-Arbitragens Onshore e Offshore.-Reconciliação da contas em Moeda estrangeiras (DEME) Show less

  • FX & Trade Finance/Operations Manager

    Apr 2016 - now

  • FX & Trade Finance Specialist

    May 2015 - Mar 2016