Alice Visconti

Experience

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  CLERICI TESSUTO & C. SPA

  Jun 2009 - Jul 2009

  Stage
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  Artestampa S.p.A.

  Apr 2017 - Oct 2017

  Stage Amministrazione e Contabilità

  registrazione fatture, bonifici e ri.ba, spesometro, liquidazione IVA, intrastat, F24

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  NGC Medical

  Feb 2018 - Aug 2020

  Junior Treasurer

  gestione banche; registrazione incassi ed uscite; cash pooling; cash flow; pagamenti fornitori; netting; ri.ba passive; gestione carta prepagata; pagamenti F24, F23, MAV, multe; riconciliazioni conti patrimoniali; 3 way matching e registrazione di fatture e note di credito italiane ed intercompany; tenuta libri sociali; gestione casella amministrazione con relativo invio dettagli pagamenti effettuati, controllo e/c dei fornitori con relative partite aperte e partite scadute

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  Mantero Seta Spa

  Sept 2020 - now

  responsabile gestione banche del gruppo; registrazione incassi ed uscite; cash flow; posizione finanziaria netta; resoconto liquidità banche; reportistica di tesoreria; riconciliazioni bancarie; finanziamenti breve e medio/lungo termine; mutui; acquisti/vendite valute estere; gestione ed interfaccia con gli istituti bancari; pagamenti fornitori, F24, F23, MAV, multe; ri.ba passive e attive; anticipi fatture; presentazione cessioni di credito; confirming; conti correnti reciproci; gestione cassa gestione banche del gruppo; registrazione incassi ed uscite; cash flow; posizione finanziaria netta; resoconto liquidità banche; reportistica di tesoreria; riconciliazioni bancarie; finanziamenti breve e medio/lungo termine; mutui; acquisti/vendite valute estere; gestione ed interfaccia con gli istituti bancari; pagamenti fornitori, F24, F23, MAV, multe; ri.ba passive e attive; presentazione cessioni di credito; conti correnti reciproci; gestione cassa

  • Treasury Manager

    Jan 2023 - now

  • Treasury Specialist

    Sept 2020 - Jan 2023