Larissa Basilio

Experience

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  CEUP - Centro de Estudos Universitário e Profissionalizante

  Apr 2013 - Sept 2016

  Planejamento da rotina financeira; Elaboração de planilhas e relatórios de previsões de pagamentos; Acompanhamento de recebimentos e pagamentos; Desenvolvimento e atualização de relatórios gerenciais para análise de resultados; Controle bancário diário de contas e pagamentos através do Internet Banking; Envio de arquivos remessa; Transferências Eletrônica de Dados TED/DOC/Boletos/Impostos (Banco Santander); Relacionamento com gerentes de instituições financeiras; Negociações de tarifas e taxas de empréstimos; Gerenciamento de caixa; Projeção de cheque; Folha de pagamento; Conciliação Bancária; Avaliação de desvios realizados; Análise de resultados financeiros; Análise das demonstrações e índices financeiros; Assessoria executiva ao diretor e assistência nas rotinas diárias; Prestação de contas e Protestos. Show less Gerenciamento do contas à receber; Responsável pela elaboração de planilhas das previsões de recebíveis; Controle da carteira do contas a receber; Avaliação do potencial do cliente para liberação de crédito; Gestão das carteiras de cobranças; Cobrança Extra Judicial; Identificação de clientes inadimplentes; Recuperação de devedores duvidosos; Inclusão/Exclusão ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito); Controle de títulos em cartório; Protestos; Cartas de anuência; Cálculo de Juros; Procon; Emissões de boletos e Cancelamentos (Banco Santander); Baixas de títulos. Show less

  • Assistente Financeiro

    Jun 2014 - Sept 2016

  • Auxiliar Administrativo

    Apr 2013 - May 2014
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  Cruzaço Fundição E Mecânica Ltda

  Nov 2016 - May 2019

  Financeiro

  Elaboração da rotina financeira dos títulos à liquidar; Confrontar os títulos à vencer ao sistema e verificar se estão em conformidade; Efetuar a inclusão dos títulos e baixas de pagamentos no sistema; Lançamentos de Autorização para Pagamentos (APs); Classificação de despesas e receitas para o devido lançamento; Recebimento e conferência das notas fiscais de fornecedores oriundo da área fiscal; Gerenciamento das antecipações realizadas aos fornecedores e a devida vinculação; Emissão e controle de cheques; Gestão do caixinha; Reembolso de despesas; Execução do movimento financeiro diário; Atendimento à fornecedores para negociações de juros, descontos e possíveis prorrogações; Recebimento e conferência de avisos de cartório; Protestos; Relacionamento com bancos; Inclusão de pagamentos (Bradesco); Suporte no fechamento de câmbio; Relacionamento com departamento financeiro de fornecedores e clientes; Suporte ao Contas à receber; Acompanhamento de liquidação de títulos e vencimentos, Controle e abatimento de devoluções; Cobrança de débitos em aberto; Antecipação de recebíveis; Encontro de contas; Suporte as demandas contábeis; Auxílio na emissão de nota fiscal eletrônica (NFE); Envio e recebimento de arquivo XML; Devolução; cancelamento e carta de correção de notas fiscais; Rotina de tesouraria e assessoria das empresas do grupo; Reporte ao sócio-diretor da empresa. (Sistema ERP Totvs – Datasul). Show less

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  Cooper Standard

  Jul 2019 - now

  • Responsável pela rotina de Contas a Pagar;• Inserção de pagamentos em sistema bancário manual e arquivos automáticos (Itaú, Santander, Bradesco e Bank of America BOFA);• Acompanhamento e controle de aprovações bancárias;• Envio e recebimento de arquivo remessa e retorno bancário;• Conciliação dos movimentos bancários;• Controlar disponibilidades financeiras no caixa e nos bancos;• Aplicação financeira e monitoramento;• Suporte em operações de câmbio de importações e pagamentos em moeda estrangeira;• Gerenciamento de notas de débito e crédito;• Gestão de cheques compensados e faturas de cartão corporativo;• Relacionamento com Fornecedor e Instituições Financeiras;• Negociação de taxas de juros e descontos financeiros;• Execução de Operações Financeiras (Risco Sacado, Confirming, Finimp);• Gestão do relatório de Aging e compensações diárias;• Controle de adiantamentos a fornecedores e colaboradores;• Encontro de Contas (Write-Off);• Controle de multa e juros por centro de custo visando a redução da despesa;• Elaboração de Forecast semanal e mensal;• Parametrização do Fluxo de Caixa (projetado 15 semanas) com reporte semanal para a tesouraria global.• Apoio à análise de fluxo de caixa, visando identificar potenciais problemas ou oportunidades;• Explicação de Variação Mensal e Trimestral por planta (Packages);• Reconciliações e lançamentos manuais contábeis;• Regularização de pendências financeiras e fechamento junto ao Fiscal e Contábil;• Atender as demandas de auditoria interna e externa (SOX);• Assegurar a confidencialidade e segurança de todos os arquivos financeiros. Show less

  • Analista Financeiro

    Oct 2019 - now

  • Assistente Administrativo Financeiro

    Jul 2019 - Oct 2019